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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 423.00 | 91 920.00 | 67 503.00 | 159 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 886.00 | 91 791.00 | 66 095.00 | 157 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 973.00 | 185 162.00 | 486 811.00 | 671 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 261.00 | 46 390.00 | 366 871.00 | 413 261.00 |
BZ Autres créances | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 149.00 | 46 390.00 | 507 759.00 | 554 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 122.00 | 231 551.00 | 994 570.00 | 1 226 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | 8 894.00 | | 19 673.00 |
DG Autres réserves | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 028.00 | 35 779.00 | | 152 028.00 |
DL TOTAL (I) | 508 696.00 | 381 667.00 | | 508 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392.00 | 200 941.00 | | 13 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 108.00 | 215.00 | | 65 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 655.00 | 198 900.00 | | 162 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 720.00 | 185 128.00 | | 244 720.00 |
EA Autres dettes | | 28 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 874.00 | 613 854.00 | | 485 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 570.00 | 995 521.00 | | 994 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 874.00 | 613 854.00 | | 485 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 392.00 | 193 379.00 | | 13 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 125.00 | | 8 315.00 | 691 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 466.00 | 671 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 255.00 | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 211.00 | 317 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 206.00 | | 8 315.00 | 329 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 953.00 | 34 676.00 | 27 466.00 | 177 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 7 255.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | 34 676.00 | 20 211.00 | 169 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 931.00 | 16 693.00 | 23 234.00 | 52 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 931.00 | 16 693.00 | 23 234.00 | 52 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 931.00 | 16 693.00 | 23 234.00 | 52 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 693.00 | 23 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 655.00 | 162 655.00 | | 162 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
UX Autres créances clients | 343 883.00 | | | 343 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VP Divers | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 063.00 | 532 849.00 | 54 214.00 | 587 063.00 |
VW T.V.A. | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 874.00 | 485 874.00 | | 485 874.00 |