| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 207.00 | | 2 463 207.00 | 2 463 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 463.00 | 5 256.00 | 2 463 207.00 | 2 468 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 221 590.00 | | 221 590.00 | 221 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 899.00 | | 307 899.00 | 307 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 363.00 | 5 256.00 | 2 771 107.00 | 2 776 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 243.00 | 1 528 466.00 | | 1 530 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 813.00 | 101 776.00 | | 247 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 455.00 | 2 536 643.00 | | 2 684 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 069.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | 63 933.00 | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 651.00 | 72 085.00 | | 86 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 107.00 | 2 608 727.00 | | 2 771 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 221.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 87 779.00 | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 813.00 | 101 776.00 | | 247 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 699.00 | | | 2 541 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 443.00 | | | 2 536 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 602.00 | | | 810 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 917.00 | 86 310.00 | 1 819 607.00 | 1 905 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |