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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 080.00 | | 1 556 080.00 | 1 556 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BZ Autres créances | 691 887.00 | | 691 887.00 | 691 887.00 |
CF Disponibilités | 1 389 976.00 | | 1 389 976.00 | 1 389 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 526.00 | | 2 135 526.00 | 2 135 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 606.00 | | 3 691 606.00 | 3 691 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 556 080.00 | | 1 556 080.00 | 1 556 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 810.00 | 1 510 095.00 | | 1 418 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 813.00 | 58 715.00 | | 1 325 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 023.00 | 2 475 210.00 | | 3 651 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 6 600.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | 101 679.00 | | 25 027.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 680.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 583.00 | 108 959.00 | | 40 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 606.00 | 2 584 169.00 | | 3 691 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 220.00 | 800.00 | | 1 975 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 235.00 | 851.00 | | 645 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329 985.00 | -51.00 | | 1 329 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 949.00 | 325 641.00 | | 2 292 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 136.00 | 266 926.00 | | 967 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 813.00 | 58 715.00 | | 1 325 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 854.00 | | 70 234.00 | 2 564 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 008.00 | 1 556 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 008.00 | 1 556 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 854.00 | | 70 234.00 | 2 564 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
UX Autres créances clients | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 888.00 | 691 888.00 | | 691 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 041.00 | 745 551.00 | 1 554 490.00 | 2 300 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |