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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 564 854.00 | | 2 564 854.00 | 2 564 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 854.00 | | 2 564 854.00 | 2 564 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 169.00 | | 2 584 169.00 | 2 584 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 095.00 | 1 658 055.00 | | 1 510 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 715.00 | 12 040.00 | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 210.00 | 2 576 495.00 | | 2 475 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 523.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 34 708.00 | | 101 679.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 604.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 959.00 | 43 834.00 | | 108 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 169.00 | 2 620 330.00 | | 2 584 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 900.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -900.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 641.00 | 236 962.00 | | 325 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 926.00 | 224 922.00 | | 266 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 715.00 | 12 040.00 | | 58 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 288.00 | | 156 525.00 | 2 452 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 959.00 | 2 564 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 959.00 | 2 564 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 288.00 | | 156 525.00 | 2 452 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 564.00 | | 1 921 564.00 | 1 921 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 267.00 | 14 703.00 | 1 921 564.00 | 1 936 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |