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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 461.00 | 3 233.00 | 3 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 897.00 | | 1 627 897.00 | 1 627 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 182.00 | 461.00 | 1 650 720.00 | 1 651 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 727.00 | 11 150.00 | 1 386 577.00 | 1 397 727.00 |
CF Disponibilités | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 021.00 | 11 150.00 | 1 649 871.00 | 1 661 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 204.00 | 11 612.00 | 3 300 591.00 | 3 312 204.00 |
CU Autres participations | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 623.00 | | | 2 544 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 272.00 | | | -199 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 750.00 | | | 3 251 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 591.00 | | | 3 300 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 927.00 | | | 414 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 272.00 | | | -199 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 897.00 | | 1 627 897.00 | 1 627 897.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 449.00 | 91 551.00 | 1 627 897.00 | 1 719 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |