| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 693.00 | 2 001.00 | 3 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 526.00 | | 1 710 526.00 | 1 710 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 183.00 | 1 693.00 | 1 812 489.00 | 1 814 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 235.00 | | 1 012 235.00 | 1 012 235.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 982.00 | | 1 149 982.00 | 1 149 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 165.00 | 1 693.00 | 2 962 472.00 | 2 964 165.00 |
CU Autres participations | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 350.00 | | | 2 265 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 984.00 | | | -318 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 765.00 | | | 2 852 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 472.00 | | | 2 962 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 954.00 | | | 305 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 939.00 | | | 624 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 984.00 | | | -318 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 182.00 | | 163 001.00 | 1 651 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 487.00 | | 163 001.00 | 1 647 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 1 232.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 1 232.00 | | 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 710 526.00 | | 1 710 526.00 | 1 710 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 347.00 | 134 031.00 | 1 717 316.00 | 1 851 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |