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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 452 288.00 | | 2 452 288.00 | 2 452 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 288.00 | | 2 452 288.00 | 2 452 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 330.00 | | 2 620 330.00 | 2 620 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 055.00 | 1 530 243.00 | | 1 658 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 247 813.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 495.00 | 2 684 455.00 | | 2 576 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 5 400.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | 80 168.00 | | 34 708.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 083.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 834.00 | 86 651.00 | | 43 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 330.00 | 2 771 107.00 | | 2 620 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 135.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -135.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 962.00 | 328 595.00 | | 236 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 922.00 | 80 782.00 | | 224 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | 247 813.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 463.00 | | | 2 468 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 207.00 | | | 2 463 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |