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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 330.00 | 397.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 605.00 | 54 606.00 | 171 000.00 | 225 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 698.00 | | -1 698.00 | -1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 161.00 | 58 936.00 | 624 226.00 | 683 161.00 |
BT Marchandises | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 420.00 | | 313 420.00 | 313 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 582.00 | 58 936.00 | 937 646.00 | 996 582.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 305 909.00 | 297 744.00 | | 305 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 8 165.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 331 357.00 | 324 725.00 | | 331 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 383.00 | 47 005.00 | | 230 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 250.00 | 169 608.00 | | 149 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 103 738.00 | | 108 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 979.00 | 119 715.00 | | 117 979.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 289.00 | 440 505.00 | | 606 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 646.00 | 765 230.00 | | 937 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 822.00 | 427 747.00 | | 287 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 757.00 | 14 161.00 | | 28 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 694.00 | | 214 049.00 | 615 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 211.00 | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 582.00 | 683 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 372.00 | 230 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 940.00 | | 171 764.00 | 149 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | 42 286.00 | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 953.00 | 21 354.00 | 91 372.00 | 128 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | 21 354.00 | 91 372.00 | 128 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 698.00 | -1 698.00 | | -1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 626.00 | 32 409.00 | 129 869.00 | 201 626.00 |
VI Groupe et associés | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 048.00 | 162 614.00 | 10 434.00 | 173 048.00 |
VW T.V.A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 289.00 | 287 822.00 | 279 120.00 | 606 289.00 |