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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 28 450.00 | 878.00 | 29 328.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 897.00 | 1 420.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 626.00 | 141 386.00 | 116 240.00 | 257 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 941.00 | 170 734.00 | 609 208.00 | 779 941.00 |
BT Marchandises | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 290.00 | 170 734.00 | 1 066 556.00 | 1 237 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 217 313.00 | 316 474.00 | | 217 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | -99 161.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 240 874.00 | 236 129.00 | | 240 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 368.00 | 395 672.00 | | 343 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 957.00 | 36.00 | | 49 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 049.00 | 181 396.00 | | 232 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 552.00 | 140 302.00 | | 199 552.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 125.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 682.00 | 718 531.00 | | 825 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 556.00 | 954 660.00 | | 1 066 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 101.00 | 502 706.00 | | 599 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 216.00 | 32 759.00 | | 24 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 183.00 | | 43 388.00 | 759 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 968.00 | 49 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 630.00 | 779 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 259 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 332.00 | | 8 272.00 | 268 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | 35 116.00 | 20 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 808.00 | 39 587.00 | 16 661.00 | 147 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 936.00 | 5 514.00 | | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | 34 073.00 | 16 661.00 | 124 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 049.00 | 232 049.00 | | 232 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 153.00 | 92 572.00 | 226 581.00 | 319 153.00 |
VI Groupe et associés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 862.00 | 256 101.00 | 14 761.00 | 270 862.00 |
VW T.V.A. | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 682.00 | 599 101.00 | 226 581.00 | 825 682.00 |