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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 345.00 | 3 296.00 | 20 049.00 | 23 345.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 469.00 | 258.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 086.00 | 48 542.00 | 157 544.00 | 206 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 021.00 | 56 307.00 | 632 714.00 | 689 021.00 |
BT Marchandises | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 094.00 | 56 307.00 | 978 787.00 | 1 035 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 312 541.00 | 305 909.00 | | 312 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 6 632.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 332 516.00 | 331 357.00 | | 332 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 434.00 | 230 383.00 | | 280 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 124.00 | 149 250.00 | | 130 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 108 677.00 | | 126 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | 117 979.00 | | 109 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 272.00 | 606 289.00 | | 646 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 787.00 | 937 646.00 | | 978 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 005.00 | 287 822.00 | | 463 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 369.00 | 28 757.00 | | 46 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 161.00 | | 63 027.00 | 683 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 698.00 | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 167.00 | 689 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 469.00 | 210 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 000.00 | | 23 345.00 | 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 332.00 | | 18 950.00 | 230 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 20 733.00 | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 936.00 | 27 849.00 | 30 477.00 | 58 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 936.00 | 24 553.00 | 30 477.00 | 58 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 065.00 | 50 799.00 | 170 053.00 | 234 065.00 |
VI Groupe et associés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 684.00 | 187 250.00 | 10 434.00 | 197 684.00 |
VW T.V.A. | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 272.00 | 463 005.00 | 170 053.00 | 646 272.00 |