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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 22 936.00 | 6 392.00 | 29 328.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 517.00 | 1 800.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 015.00 | 124 355.00 | 141 660.00 | 266 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 183.00 | 147 808.00 | 611 375.00 | 759 183.00 |
BT Marchandises | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
BZ Autres créances | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 285.00 | | 343 285.00 | 343 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 468.00 | 147 808.00 | 954 660.00 | 1 102 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 316 474.00 | 316 478.00 | | 316 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 161.00 | -3.00 | | -99 161.00 |
DL TOTAL (I) | 236 129.00 | 335 290.00 | | 236 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 672.00 | 388 345.00 | | 395 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 13 149.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | 187 674.00 | | 181 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 302.00 | 134 763.00 | | 140 302.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 332.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 531.00 | 724 262.00 | | 718 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 660.00 | 1 059 552.00 | | 954 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 706.00 | 600 943.00 | | 502 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 332.00 | | 78 191.00 | 724 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 247.00 | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 340.00 | 759 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 470 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 193.00 | 268 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 088.00 | | 2 140.00 | 482 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 571.00 | | 54 954.00 | 229 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | 21 097.00 | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 694.00 | 42 725.00 | 27 611.00 | 132 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 887.00 | 10 949.00 | 13 900.00 | 25 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 807.00 | 31 776.00 | 13 711.00 | 106 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 913.00 | 147 088.00 | 215 825.00 | 362 913.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 765.00 | 200 004.00 | 14 761.00 | 214 765.00 |
VW T.V.A. | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 531.00 | 502 706.00 | 215 825.00 | 718 531.00 |