| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 088.00 | 12 191.00 | 28 897.00 | 41 088.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 608.00 | 119.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 548.00 | 75 006.00 | 140 543.00 | 215 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 958.00 | 91 804.00 | 630 154.00 | 721 958.00 |
BT Marchandises | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 569.00 | | 365 569.00 | 365 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 527.00 | 91 804.00 | 995 723.00 | 1 087 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 313 700.00 | 312 541.00 | | 313 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 1 159.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 335 294.00 | 332 516.00 | | 335 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 974.00 | 280 434.00 | | 271 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 737.00 | 130 124.00 | | 100 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 619.00 | 126 626.00 | | 186 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 452.00 | 109 088.00 | | 98 452.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 429.00 | 646 272.00 | | 660 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 723.00 | 978 787.00 | | 995 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 768.00 | 463 005.00 | | 500 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580.00 | 46 369.00 | | 76 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 021.00 | | 32 937.00 | 689 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 345.00 | | 17 743.00 | 464 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 813.00 | | 9 462.00 | 210 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | 5 731.00 | 13 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 307.00 | 35 497.00 | | 56 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 8 895.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 011.00 | 26 602.00 | | 53 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 619.00 | 186 619.00 | | 186 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 395.00 | 35 734.00 | 136 506.00 | 195 395.00 |
VI Groupe et associés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 126.00 | 198 342.00 | 10 784.00 | 209 126.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 429.00 | 500 768.00 | 136 506.00 | 660 429.00 |