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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 088.00 | 25 887.00 | 15 201.00 | 41 088.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 973.00 | 102 210.00 | 122 764.00 | 224 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -711.00 | | -711.00 | -711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 332.00 | 132 694.00 | 591 638.00 | 724 332.00 |
BT Marchandises | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
BZ Autres créances | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 855.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 915.00 | | 467 915.00 | 467 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 246.00 | 132 694.00 | 1 059 552.00 | 1 192 246.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 316 478.00 | 313 700.00 | | 316 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 2 778.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 335 290.00 | 335 294.00 | | 335 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 345.00 | 271 974.00 | | 388 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 100 737.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 674.00 | 186 619.00 | | 187 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 763.00 | 98 452.00 | | 134 763.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2 646.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 262.00 | 660 429.00 | | 724 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 552.00 | 995 723.00 | | 1 059 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 943.00 | 500 768.00 | | 600 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 958.00 | | 64 282.00 | 721 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 956.00 | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 908.00 | 724 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 229 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 088.00 | | | 482 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 275.00 | | 15 248.00 | 220 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | 49 034.00 | 19 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 804.00 | 42 025.00 | 1 135.00 | 91 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 13 696.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 613.00 | 28 329.00 | 1 135.00 | 79 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -711.00 | -711.00 | | -711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 345.00 | 265 026.00 | 112 624.00 | 388 345.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592.00 | 250 808.00 | 10 784.00 | 261 592.00 |
VW T.V.A. | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 262.00 | 600 943.00 | 112 624.00 | 724 262.00 |