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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 147.00 | 74.00 | 221.00 |
AH Fonds commercial | 927 108.00 | | 927 108.00 | 927 108.00 |
AP Constructions | 2 744 089.00 | 144 151.00 | 2 599 937.00 | 2 744 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 807 230.00 | 85 278 553.00 | 86 528 676.00 | 171 807 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 475.00 | 104 359.00 | 53 115.00 | 157 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 069 603.00 | 85 527 212.00 | 99 542 390.00 | 185 069 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 829 360.00 | | 29 829 360.00 | 29 829 360.00 |
BZ Autres créances | 20 749 775.00 | | 20 749 775.00 | 20 749 775.00 |
CF Disponibilités | 5 105 462.00 | | 5 105 462.00 | 5 105 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021 689.00 | | 1 021 689.00 | 1 021 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 014 402.00 | | 57 014 402.00 | 57 014 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 084 005.00 | 85 527 212.00 | 156 556 793.00 | 242 084 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 850 610.00 | | | 19 850 610.00 |
CU Autres participations | 9 377 576.00 | | 9 377 576.00 | 9 377 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 491 864.00 | -77 109 257.00 | | -64 491 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718 838.00 | 12 617 393.00 | | 10 718 838.00 |
DK Provisions réglementées | 77 378 107.00 | 84 476 767.00 | | 77 378 107.00 |
DL TOTAL (I) | 23 642 081.00 | 20 021 903.00 | | 23 642 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 842 518.00 | 91 802 189.00 | | 79 842 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 713 676.00 | 20 768 291.00 | | 37 713 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 821.00 | 2 940 760.00 | | 3 602 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 694.00 | 898 064.00 | | 4 355 694.00 |
EA Autres dettes | | 138 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 514 711.00 | 116 547 420.00 | | 125 514 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 556 793.00 | 143 969 323.00 | | 156 556 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 398 857.00 | 38 628 420.00 | | 22 398 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 238 025.00 | | 23 238 025.00 | 23 238 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 238 025.00 | | 23 238 025.00 | 23 238 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 238 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411 178.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 136 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 098 660.00 | 10 828 458.00 | | 7 098 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102 161.00 | 10 829 291.00 | | 7 102 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 248.00 | 109 666.00 | | 69 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 987.00 | 109 666.00 | | 107 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994 173.00 | 10 719 624.00 | | 6 994 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 983.00 | 2 378 245.00 | | 1 999 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 610 033.00 | 34 453 622.00 | | 30 610 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 195.00 | 21 836 229.00 | | 19 891 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718 838.00 | 12 617 393.00 | | 10 718 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 915 134.00 | | 407 905.00 | 184 915 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 436.00 | 185 069 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 436.00 | 174 764 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 330.00 | | | 927 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 610 227.00 | | 407 905.00 | 174 610 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377 576.00 | | | 9 377 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 821.00 | 3 602 821.00 | | 3 602 821.00 |
UX Autres créances clients | 29 829 360.00 | | | 29 829 360.00 |
VB T. V. A. | 899 164.00 | | | 899 164.00 |
VC Groupe et associés | 19 850 610.00 | | | 19 850 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 842 518.00 | 14 440 340.00 | 40 623 953.00 | 79 842 518.00 |
VI Groupe et associés | 37 713 676.00 | | | 37 713 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667 425.00 | | | 11 667 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 689.00 | | | 1 021 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600 824.00 | 31 750 213.00 | 19 850 610.00 | 51 600 824.00 |
VW T.V.A. | 4 323 159.00 | 4 323 159.00 | | 4 323 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 514 711.00 | 22 398 857.00 | 40 623 953.00 | 125 514 711.00 |