| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 214.00 | 6.00 | 221.00 |
AP Constructions | 2 739 742.00 | 2 708.00 | 2 737 034.00 | 2 739 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 447 610.00 | 99 457 607.00 | 49 990 003.00 | 149 447 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 381 085.00 | 106 112 750.00 | 54 268 334.00 | 160 381 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 996.00 | | 1 209 996.00 | 1 209 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305 120.00 | | 8 305 120.00 | 8 305 120.00 |
BZ Autres créances | 19 313 167.00 | 11 275 733.00 | 8 037 434.00 | 19 313 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828 284.00 | 11 275 733.00 | 17 552 551.00 | 28 828 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 126 514.00 | 117 388 483.00 | 73 738 031.00 | 191 126 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 164 350.00 | | | 19 164 350.00 |
CU Autres participations | 8 000 211.00 | 6 568 363.00 | 1 431 848.00 | 8 000 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 917 145.00 | | 1 917 145.00 | 1 917 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 148 595.00 | | | -37 148 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982 544.00 | | | 10 982 544.00 |
DK Provisions réglementées | 45 706 739.00 | | | 45 706 739.00 |
DL TOTAL (I) | 19 577 688.00 | | | 19 577 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 367 580.00 | | | 46 367 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 818.00 | | | 938 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 326.00 | | | 647 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 960 343.00 | | | 47 960 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 738 031.00 | | | 73 738 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 093 903.00 | | | 6 093 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 013 042.00 | | 16 013 042.00 | 16 013 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013 042.00 | | 16 013 042.00 | 16 013 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 110 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 394 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599 328.00 | | | 3 599 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 887 948.00 | | | 9 887 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 487 276.00 | | | 13 487 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304 474.00 | | | 2 304 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 738 210.00 | | | 4 738 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 850.00 | | | 7 042 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444 425.00 | | | 6 444 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 498.00 | | | 1 535 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 596 056.00 | | | 35 596 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 613 512.00 | | | 24 613 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982 544.00 | | | 10 982 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 391 594.00 | | | 186 391 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304 474.00 | 8 000 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 010 509.00 | 160 381 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 706 034.00 | 152 380 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 086 687.00 | | | 176 086 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 685.00 | | | 10 304 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 953 639.00 | 11 725 063.00 | 23 134 316.00 | 110 953 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953 424.00 | 11 725 063.00 | 23 134 316.00 | 110 953 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 594 687.00 | | 9 887 948.00 | 55 594 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400 000.00 | | 1 200 000.00 | 7 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 096 319.00 | | 4 096 319.00 | 4 096 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 142 000.00 | 937 165.00 | 1 803 432.00 | 12 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 383 319.00 | 1 360 528.00 | 5 899 751.00 | 22 383 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 378 006.00 | 1 360 528.00 | 16 987 699.00 | 85 378 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 096 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 360 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 887 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 832 082.00 | 4 501 141.00 | 14 704 923.00 | 44 832 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 818.00 | 938 818.00 | | 938 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 120.00 | 8 305 120.00 | | 8 305 120.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 19 164 350.00 | | 19 164 350.00 | 19 164 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 498.00 | | | 1 535 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 027.00 | | | 2 839 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891 678.00 | | | 23 891 678.00 |
VP Divers | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 618 288.00 | 8 453 937.00 | 19 164 350.00 | 27 618 288.00 |
VW T.V.A. | 647 326.00 | 647 326.00 | | 647 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 960 343.00 | 6 093 903.00 | 14 704 923.00 | 47 960 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
ST Autres comptes | 250 609.00 | | | 250 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YT Sous‐traitance | 4 843 071.00 | | | 4 843 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 287 324.00 | | | 287 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 761 008.00 | | | 2 761 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 635.00 | | | 1 524 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 134 607.00 | | | 5 134 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |