| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 147.00 | 74.00 | 221.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 744 090.00 | 144 152.00 | 2 599 938.00 | 2 744 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 139 173.00 | 93 604 738.00 | 78 534 435.00 | 172 139 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 755.00 | 115 072.00 | 126 684.00 | 241 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 679 504.00 | 96 535 109.00 | 89 144 396.00 | 185 679 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 583.00 | | 241 583.00 | 241 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219 758.00 | 645 000.00 | 13 574 758.00 | 14 219 758.00 |
BZ Autres créances | 21 291 191.00 | 3 324 000.00 | 17 967 191.00 | 21 291 191.00 |
CF Disponibilités | 6 010 276.00 | | 6 010 276.00 | 6 010 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 340.00 | | 838 340.00 | 838 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 613 214.00 | 3 969 000.00 | 38 644 214.00 | 42 613 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 292 718.00 | 100 504 109.00 | 127 788 609.00 | 228 292 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 613 241.00 | | | 20 613 241.00 |
CU Autres participations | 10 304 686.00 | 2 671 000.00 | 7 633 686.00 | 10 304 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 773 027.00 | -64 491 864.00 | | -53 773 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131 118.00 | 10 718 838.00 | | 7 131 118.00 |
DK Provisions réglementées | 70 039 868.00 | 77 378 107.00 | | 70 039 868.00 |
DL TOTAL (I) | 23 434 960.00 | 23 642 081.00 | | 23 434 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 470 655.00 | 79 842 518.00 | | 67 470 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624 033.00 | 37 713 676.00 | | 22 624 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 388.00 | 3 602 821.00 | | 4 853 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 573.00 | 4 355 694.00 | | 2 005 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 953 649.00 | 125 514 711.00 | | 96 953 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 788 609.00 | 156 556 793.00 | | 127 788 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 665 305.00 | 22 398 857.00 | | 22 665 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 906 546.00 | | 23 906 546.00 | 23 906 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 906 546.00 | | 23 906 546.00 | 23 906 546.00 |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 137 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 995 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 3 501.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 338 240.00 | 7 098 660.00 | | 7 338 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 338 959.00 | 7 102 161.00 | | 7 338 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 38 739.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 107 987.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338 479.00 | 6 994 174.00 | | 7 338 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798 602.00 | 1 999 983.00 | | 1 798 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 607 376.00 | 30 610 033.00 | | 31 607 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 476 258.00 | 19 891 195.00 | | 24 476 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131 118.00 | 10 718 838.00 | | 7 131 118.00 |