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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 215.00 | 6.00 | 221.00 |
AP Constructions | 2 739 743.00 | 2 708.00 | 2 737 034.00 | 2 739 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 047 311.00 | 105 125 210.00 | 44 922 102.00 | 150 047 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 980 785.00 | 111 424 352.00 | 49 556 433.00 | 160 980 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 542.00 | | 636 542.00 | 636 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 476.00 | | 3 118 476.00 | 3 118 476.00 |
BZ Autres créances | 18 653 872.00 | 11 802 733.00 | 6 851 139.00 | 18 653 872.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 409 768.00 | 11 802 733.00 | 10 607 035.00 | 22 409 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 038 610.00 | 123 227 085.00 | 61 811 525.00 | 185 038 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 557 336.00 | | | 18 557 336.00 |
CU Autres participations | 8 000 212.00 | 6 212 363.00 | 1 787 849.00 | 8 000 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 648 057.00 | | 1 648 057.00 | 1 648 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 166 051.00 | -37 148 595.00 | | -26 166 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 737.00 | 10 982 545.00 | | 3 191 737.00 |
DK Provisions réglementées | 40 901 495.00 | 45 706 739.00 | | 40 901 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 964 180.00 | 19 577 689.00 | | 17 964 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 799 700.00 | 6 200 000.00 | | 6 799 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 799 700.00 | 6 200 000.00 | | 6 799 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 412 661.00 | 46 367 581.00 | | 35 412 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 141.00 | 938 819.00 | | 1 276 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 842.00 | 647 327.00 | | 358 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 047 644.00 | 47 960 343.00 | | 37 047 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 811 525.00 | 73 738 032.00 | | 61 811 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 251.00 | 6 093 904.00 | | 5 526 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 765 132.00 | | 11 765 132.00 | 11 765 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 132.00 | | 11 765 132.00 | 11 765 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 655 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 599 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 805 245.00 | 9 887 948.00 | | 4 805 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805 245.00 | 13 487 276.00 | | 4 805 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 166.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 304 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 738 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 7 042 851.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804 306.00 | 6 444 426.00 | | 4 804 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 285.00 | 1 535 498.00 | | 559 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 369 488.00 | 35 596 057.00 | | 18 369 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 752.00 | 24 613 512.00 | | 15 177 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 737.00 | 10 982 545.00 | | 3 191 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 381 085.00 | | 599 700.00 | 160 381 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 980 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 980 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 380 652.00 | | 599 700.00 | 152 380 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 212.00 | | | 8 000 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544 387.00 | 5 667 602.00 | | 99 544 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 544 172.00 | 5 667 602.00 | | 99 544 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 853 376.00 | 3 331 983.00 | 11 878 031.00 | 34 853 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 141.00 | 1 276 141.00 | | 1 276 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 842.00 | 358 842.00 | | 358 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 285.00 | 559 285.00 | | 559 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 476.00 | 3 118 476.00 | | 3 118 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978 706.00 | | | 9 978 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653 872.00 | 96 536.00 | 18 557 336.00 | 18 653 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772 347.00 | 3 215 012.00 | 18 557 336.00 | 21 772 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 047 644.00 | 5 526 251.00 | 11 878 031.00 | 37 047 644.00 |