| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 215.00 | 6.00 | 221.00 |
AP Constructions | 2 744 090.00 | 7 055.00 | 2 737 034.00 | 2 744 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 515 504.00 | 114 899 746.00 | 57 615 758.00 | 172 515 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 932.00 | 142 943.00 | 2 990.00 | 145 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 162.00 | | 681 162.00 | 681 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 391 594.00 | 121 194 959.00 | 65 196 636.00 | 186 391 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133 793.00 | | 16 133 793.00 | 16 133 793.00 |
BZ Autres créances | 19 607 832.00 | 12 142 000.00 | 7 465 832.00 | 19 607 832.00 |
CF Disponibilités | 4 472 401.00 | | 4 472 401.00 | 4 472 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 838 305.00 | 12 142 000.00 | 29 696 305.00 | 41 838 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 453 550.00 | 133 336 959.00 | 97 116 591.00 | 230 453 550.00 |
CU Autres participations | 10 304 686.00 | 6 145 000.00 | 4 159 686.00 | 10 304 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 223 651.00 | | 2 223 651.00 | 2 223 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 038 395.00 | -46 641 908.00 | | -40 038 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 799.00 | 6 603 513.00 | | 2 889 799.00 |
DK Provisions réglementées | 55 594 688.00 | 62 701 628.00 | | 55 594 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 483 092.00 | 22 700 234.00 | | 18 483 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 511 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 855 512.00 | 25 295 415.00 | | 66 855 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 779.00 | 1 800 986.00 | | 3 045 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 190.00 | 3 864 852.00 | | 700 190.00 |
EA Autres dettes | 452 018.00 | 443 215.00 | | 452 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 233 499.00 | 87 915 974.00 | | 71 233 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 116 591.00 | 118 016 208.00 | | 97 116 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 846 582.00 | 22 367 159.00 | | 9 846 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 855 512.00 | | | 66 855 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 865 015.00 | | 24 865 015.00 | 24 865 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 865 015.00 | | 24 865 015.00 | 24 865 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 921 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 248 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 842.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 132 213.00 | | 2 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 106 941.00 | 7 338 239.00 | | 7 106 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109 285.00 | 7 470 453.00 | | 7 109 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109 285.00 | 7 464 645.00 | | 7 109 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 778.00 | 974 557.00 | | 970 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365 799.00 | 31 558 012.00 | | 32 365 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 476 000.00 | 24 954 498.00 | | 29 476 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 799.00 | 6 603 513.00 | | 2 889 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 187 149.00 | | 280 623.00 | 186 187 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 178.00 | 186 391 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 178.00 | 176 086 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 882 242.00 | | 280 623.00 | 175 882 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 686.00 | | | 10 304 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 575 205.00 | 8 378 434.00 | | 102 575 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 574 990.00 | 8 378 434.00 | | 102 574 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 671 000.00 | 3 474 000.00 | | 2 671 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 701 629.00 | | 7 106 941.00 | 62 701 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 096 319.00 | | | 4 096 319.00 |
6T Sur comptes clients | 6 501 000.00 | 5 641 000.00 | | 6 501 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268 319.00 | 9 115 000.00 | | 13 268 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 884 734.00 | 4 677 816.00 | 23 296 842.00 | 65 884 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 779.00 | 3 045 779.00 | | 3 045 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 190.00 | 700 190.00 | | 700 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 018.00 | 452 018.00 | | 452 018.00 |
UX Autres créances clients | 16 133 793.00 | 16 133 793.00 | | 16 133 793.00 |
VI Groupe et associés | 970 778.00 | 970 778.00 | | 970 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 884 734.00 | | | 65 884 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 869 201.00 | | | 54 869 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607 832.00 | 19 607 832.00 | | 19 607 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 099 618.00 | 36 099 618.00 | | 36 099 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 053 499.00 | 9 846 582.00 | 23 296 842.00 | 71 053 499.00 |