| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 214.00 | 6.00 | 221.00 |
AP Constructions | 2 744 089.00 | 7 055.00 | 2 737 034.00 | 2 744 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 515 503.00 | 106 535 054.00 | 65 980 449.00 | 172 515 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 110.00 | 129 199.00 | 92 910.00 | 222 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 538.00 | | 400 538.00 | 400 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 187 148.00 | 109 342 524.00 | 76 844 624.00 | 186 187 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 36 042 935.00 | 6 501 000.00 | 29 541 935.00 | 36 042 935.00 |
CF Disponibilités | 10 875 595.00 | | 10 875 595.00 | 10 875 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 672 584.00 | 6 501 000.00 | 41 171 584.00 | 47 672 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 859 733.00 | 115 843 524.00 | 118 016 208.00 | 233 859 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 666 357.00 | | | 35 666 357.00 |
CU Autres participations | 10 304 685.00 | 2 671 000.00 | 7 633 685.00 | 10 304 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 641 908.00 | -53 773 027.00 | | -46 641 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603 513.00 | 7 131 118.00 | | 6 603 513.00 |
DK Provisions réglementées | 62 701 628.00 | 70 039 868.00 | | 62 701 628.00 |
DL TOTAL (I) | 22 700 234.00 | 23 434 960.00 | | 22 700 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511 504.00 | 67 470 655.00 | | 56 511 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295 415.00 | 22 624 033.00 | | 25 295 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 986.00 | 4 853 388.00 | | 1 800 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 852.00 | 2 005 573.00 | | 3 864 852.00 |
EA Autres dettes | 443 215.00 | | | 443 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 915 974.00 | 96 953 649.00 | | 87 915 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 016 208.00 | 127 788 609.00 | | 118 016 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 367 159.00 | 22 665 305.00 | | 22 367 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 189 635.00 | | 23 189 635.00 | 23 189 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 189 635.00 | | 23 189 635.00 | 23 189 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 835 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 096 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 213.00 | 720.00 | | 132 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 338 239.00 | 7 338 240.00 | | 7 338 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470 453.00 | 7 338 959.00 | | 7 470 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 480.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 480.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464 645.00 | 7 338 479.00 | | 7 464 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 557.00 | 1 798 602.00 | | 974 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 012.00 | 31 607 376.00 | | 31 558 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 954 498.00 | 24 476 258.00 | | 24 954 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603 513.00 | 7 131 118.00 | | 6 603 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 679 504.00 | | 889 970.00 | 185 679 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 326.00 | | 186 187 148.00 | 382 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 326.00 | | 175 882 241.00 | 382 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 374 597.00 | | 889 970.00 | 175 374 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 685.00 | | | 10 304 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362 681.00 | | | 362 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 864 108.00 | 8 786 672.00 | 75 576.00 | 93 864 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 863 961.00 | 8 786 605.00 | 75 576.00 | 93 863 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 039 868.00 | | 7 338 239.00 | 70 039 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 096 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 324 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640 000.00 | 7 273 319.00 | 645 000.00 | 6 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 079 868.00 | 7 273 319.00 | 7 983 239.00 | 84 079 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096 319.00 | 645 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 177 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 338 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 986.00 | 1 800 986.00 | | 1 800 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 215.00 | 443 215.00 | | 443 215.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 376 578.00 | 376 578.00 | | 376 578.00 |
VC Groupe et associés | 35 666 357.00 | | 35 666 357.00 | 35 666 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 511 504.00 | 15 283 547.00 | 41 227 956.00 | 56 511 504.00 |
VI Groupe et associés | 25 295 415.00 | 974 557.00 | | 25 295 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870 170.00 | | | 10 870 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 969.00 | 552 969.00 | | 552 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 596 404.00 | 930 046.00 | 35 666 357.00 | 36 596 404.00 |
VW T.V.A. | 3 829 566.00 | 3 829 566.00 | | 3 829 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 915 974.00 | 22 367 159.00 | 41 227 956.00 | 87 915 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
ST Autres comptes | 2 971 567.00 | | | 2 971 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
YT Sous‐traitance | 528 056.00 | | | 528 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 277.00 | | | 381 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 542.00 | | | 338 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 061 430.00 | | | 7 061 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 792.00 | | | 1 402 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 971 206.00 | | | 3 971 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |