| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 1 272.00 | 2 041.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 373.00 | 53 547.00 | 164 826.00 | 218 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 470.00 | 58 164.00 | 1 544 306.00 | 1 602 470.00 |
BT Marchandises | 110 534.00 | 8 903.00 | 101 631.00 | 110 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
BZ Autres créances | 177 310.00 | | 177 310.00 | 177 310.00 |
CF Disponibilités | 284 247.00 | | 284 247.00 | 284 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 985.00 | 8 903.00 | 723 082.00 | 731 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 455.00 | 67 067.00 | 2 267 388.00 | 2 334 455.00 |
CU Autres participations | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 855 023.00 | 788 221.00 | | 855 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 415.00 | 85 802.00 | | 466 415.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | 526.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 053.00 | 1 016 608.00 | | 1 464 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 559.00 | 270 297.00 | | 363 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | 271 741.00 | | 31 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 676.00 | 399 234.00 | | 265 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 868.00 | 67 323.00 | | 125 868.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | 12 442.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 336.00 | 1 021 037.00 | | 803 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 388.00 | 2 037 646.00 | | 2 267 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 802.00 | 916 160.00 | | 522 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 626.00 | | 1 783 626.00 | 1 783 626.00 |
FG Production vendue services | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 705.00 | | 1 880 705.00 | 1 880 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 728.00 | | 2 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 015.00 | 7 149.00 | | 7 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 449.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 003.00 | | | 425 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 670.00 | 7 758.00 | | 41 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 702.00 | 7 825.00 | | 41 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 301.00 | -7 825.00 | | 383 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | 28 190.00 | | 47 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 238.00 | 1 869 982.00 | | 2 311 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 823.00 | 1 784 180.00 | | 1 844 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 415.00 | 85 802.00 | | 466 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 210.00 | | 103 930.00 | 1 540 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 670.00 | 157 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 670.00 | 1 602 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | 14 778.00 | 206 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 957.00 | | 89 153.00 | 109 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 105.00 | 22 059.00 | | 36 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 407.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | 20 651.00 | | 34 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | 32.00 | 3.00 | 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 743.00 | 160.00 | | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | 160.00 | | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | 191.00 | 3.00 | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VC Groupe et associés | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 446.00 | 82 913.00 | 249 701.00 | 363 446.00 |
VI Groupe et associés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 396.00 | 337 205.00 | 191.00 | 337 396.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 336.00 | 522 802.00 | 249 701.00 | 803 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 3 371.00 | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 581.00 | 90 863.00 | | 92 581.00 |
ST Autres comptes | 72 786.00 | 60 015.00 | | 72 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 704.00 | 38 493.00 | | 38 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | 4 815.00 | | 1 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 824.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | 4 195.00 | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 187.00 | 128 653.00 | | 120 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 276.00 | 125 313.00 | | 105 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 997.00 | 194 186.00 | | 205 997.00 |