| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 4 756.00 | 4 165.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 842.00 | 126 607.00 | 143 235.00 | 269 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 410.00 | 134 708.00 | 1 510 702.00 | 1 645 410.00 |
BT Marchandises | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
BZ Autres créances | 412 999.00 | | 412 999.00 | 412 999.00 |
CF Disponibilités | 225 069.00 | | 225 069.00 | 225 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 786.00 | | 970 786.00 | 970 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 196.00 | 134 708.00 | 2 481 489.00 | 2 616 196.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 015.00 | 1 380 176.00 | | 1 707 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | 326 839.00 | | 76 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 354.00 | 1 849 074.00 | | 1 925 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 826.00 | 203 315.00 | | 144 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 746.00 | 53 736.00 | | 61 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 596.00 | 272 517.00 | | 205 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 516.00 | 119 987.00 | | 136 516.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 10 062.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 135.00 | 659 617.00 | | 556 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 489.00 | 2 508 691.00 | | 2 481 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 111.00 | 534 356.00 | | 489 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 081.00 | | 1 855 081.00 | 1 855 081.00 |
FG Production vendue services | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 249.00 | | 1 966 249.00 | 1 966 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 408.00 | 725.00 | | 7 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 237.00 | 7 956.00 | | 8 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 328 000.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 328 422.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 63 598.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 63 598.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 264 824.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 26 032.00 | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 415.00 | 2 311 460.00 | | 1 987 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 136.00 | 1 984 621.00 | | 1 911 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 279.00 | 326 839.00 | | 76 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 178.00 | | 7 423.00 | 1 638 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 143 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 645 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 314.00 | | 6 449.00 | 272 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 519.00 | | 974.00 | 142 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 044.00 | 27 664.00 | | 107 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 699.00 | 27 664.00 | | 103 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VC Groupe et associés | 381 112.00 | 381 112.00 | | 381 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 621.00 | 76 597.00 | 67 024.00 | 143 621.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 523.00 | 621 523.00 | | 621 523.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 135.00 | 489 111.00 | 67 024.00 | 556 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 5 401.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 213.00 | 119 813.00 | | 88 213.00 |
ST Autres comptes | 74 107.00 | 75 792.00 | | 74 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 812.00 | 52 134.00 | | 46 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 2 035.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | 7 436.00 | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 516.00 | 126 073.00 | | 120 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 691.00 | 125 856.00 | | 111 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 132.00 | 247 740.00 | | 209 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |