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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 3 430.00 | 3 842.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 042.00 | 100 269.00 | 164 773.00 | 265 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 178.00 | 107 044.00 | 1 531 134.00 | 1 638 178.00 |
BT Marchandises | 121 264.00 | 4 423.00 | 116 841.00 | 121 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
BZ Autres créances | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
CF Disponibilités | 313 536.00 | | 313 536.00 | 313 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 980.00 | 4 423.00 | 977 557.00 | 981 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 158.00 | 111 467.00 | 2 508 691.00 | 2 620 158.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 176.00 | 1 302 438.00 | | 1 380 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 839.00 | 77 738.00 | | 326 839.00 |
DK Provisions réglementées | | 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 849 074.00 | 1 522 657.00 | | 1 849 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 315.00 | 280 640.00 | | 203 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 736.00 | 50 073.00 | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 261 639.00 | | 272 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 987.00 | 121 418.00 | | 119 987.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 27 293.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 617.00 | 741 062.00 | | 659 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 691.00 | 2 263 719.00 | | 2 508 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 356.00 | 537 823.00 | | 534 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 062.00 | | 1 859 062.00 | 1 859 062.00 |
FG Production vendue services | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 640.00 | | 1 974 640.00 | 1 974 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 398.00 | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 956.00 | 7 687.00 | | 7 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | 3 583.00 | | 328 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 133.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 422.00 | 3 717.00 | | 328 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 824.00 | 3 717.00 | | 264 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | 18 760.00 | | 26 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 460.00 | 2 078 984.00 | | 2 311 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 621.00 | 2 001 246.00 | | 1 984 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 839.00 | 77 738.00 | | 326 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 098.00 | | 48 678.00 | 1 653 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 598.00 | 142 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 598.00 | 1 638 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 439.00 | | 48 678.00 | 157 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 828.00 | 28 216.00 | | 78 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 483.00 | 28 216.00 | | 75 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 254.00 | | 2 831.00 | 7 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 254.00 | | 2 831.00 | 7 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | 3 253.00 | 7 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 272 517.00 | | 272 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VC Groupe et associés | 325 963.00 | 325 963.00 | | 325 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 239.00 | 77 978.00 | 125 261.00 | 203 239.00 |
VI Groupe et associés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 371.00 | 547 180.00 | 191.00 | 547 371.00 |
VW T.V.A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 617.00 | 534 356.00 | 125 261.00 | 659 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 6 791.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 813.00 | 93 738.00 | | 119 813.00 |
ST Autres comptes | 75 792.00 | 70 853.00 | | 75 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 134.00 | 40 207.00 | | 52 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 883.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 436.00 | 7 674.00 | | 7 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 073.00 | 124 073.00 | | 126 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 856.00 | 120 599.00 | | 125 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 740.00 | 204 797.00 | | 247 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |