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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 6 421.00 | 5 257.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 865.00 | 154 277.00 | 132 588.00 | 286 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 650.00 | 164 043.00 | 1 501 607.00 | 1 665 650.00 |
BT Marchandises | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
BZ Autres créances | 504 293.00 | | 504 293.00 | 504 293.00 |
CF Disponibilités | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 234.00 | | 1 086 234.00 | 1 086 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 883.00 | 164 043.00 | 2 587 840.00 | 2 751 883.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 294.00 | 1 707 015.00 | | 1 783 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 005.00 | 76 279.00 | | 84 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 359.00 | 1 925 354.00 | | 2 009 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 047.00 | 144 826.00 | | 197 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 119.00 | 61 746.00 | | 43 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 205 596.00 | | 242 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 324.00 | 136 516.00 | | 93 324.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 7 451.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 482.00 | 556 135.00 | | 578 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 840.00 | 2 481 489.00 | | 2 587 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 228.00 | 489 111.00 | | 539 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 410.00 | | 20 239.00 | 1 645 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 763.00 | | 19 779.00 | 278 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 302.00 | | 460.00 | 143 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 708.00 | 29 335.00 | | 134 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 363.00 | 29 335.00 | | 131 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VC Groupe et associés | 464 101.00 | 464 101.00 | | 464 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 024.00 | 27 771.00 | 39 253.00 | 67 024.00 |
VI Groupe et associés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 529.00 | 722 529.00 | | 722 529.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 482.00 | 539 228.00 | 39 253.00 | 578 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 4 180.00 | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 145.00 | 88 213.00 | | 81 145.00 |
ST Autres comptes | 70 495.00 | 74 107.00 | | 70 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 437.00 | 46 812.00 | | 48 437.00 |
YT Sous‐traitance | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 3 110.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | 7 290.00 | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 858.00 | 120 516.00 | | 112 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 980.00 | 111 691.00 | | 110 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 597.00 | 209 132.00 | | 239 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |