| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 2 136.00 | 5 137.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 042.00 | 73 348.00 | 191 694.00 | 265 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 098.00 | 78 828.00 | 1 574 270.00 | 1 653 098.00 |
BT Marchandises | 149 099.00 | 7 254.00 | 141 845.00 | 149 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
BZ Autres créances | 201 119.00 | | 201 119.00 | 201 119.00 |
CF Disponibilités | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 703.00 | 7 254.00 | 689 449.00 | 696 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 802.00 | 86 083.00 | 2 263 719.00 | 2 349 802.00 |
CU Autres participations | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 438.00 | 855 023.00 | | 1 302 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 738.00 | 466 415.00 | | 77 738.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 555.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 657.00 | 1 464 053.00 | | 1 522 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 640.00 | 363 559.00 | | 280 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 31 879.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 639.00 | 265 676.00 | | 261 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 418.00 | 125 868.00 | | 121 418.00 |
EA Autres dettes | 27 293.00 | 16 355.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 062.00 | 803 336.00 | | 741 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 719.00 | 2 267 388.00 | | 2 263 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 823.00 | 522 802.00 | | 537 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 525.00 | | 1 960 525.00 | 1 960 525.00 |
FG Production vendue services | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 574.00 | | 2 067 574.00 | 2 067 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 2 425.00 | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 687.00 | 7 015.00 | | 7 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 257.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 425 000.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 3.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 425 003.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 383 301.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 47 533.00 | | 18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 984.00 | 2 311 238.00 | | 2 078 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 246.00 | 1 844 823.00 | | 2 001 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 738.00 | 466 415.00 | | 77 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 470.00 | | 53 433.00 | 1 602 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 1 653 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 272 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 686.00 | | 53 433.00 | 221 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 164.00 | 23 469.00 | 2 805.00 | 58 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 819.00 | 23 469.00 | 2 805.00 | 54 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | | 133.00 | 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 903.00 | | 1 649.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | 1 649.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | | 1 782.00 | 9 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VC Groupe et associés | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 534.00 | 77 295.00 | 189 592.00 | 280 534.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 291.00 | 412 100.00 | 191.00 | 412 291.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 062.00 | 537 823.00 | 189 592.00 | 741 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 6 316.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 738.00 | 92 581.00 | | 93 738.00 |
ST Autres comptes | 70 853.00 | 72 786.00 | | 70 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 207.00 | 38 704.00 | | 40 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 926.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 827.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | 7 143.00 | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 073.00 | 120 187.00 | | 124 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 599.00 | 105 276.00 | | 120 599.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 797.00 | 205 997.00 | | 204 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |