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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 8 094.00 | 3 584.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 856.00 | 182 699.00 | 107 157.00 | 289 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 668.00 | 194 138.00 | 1 474 530.00 | 1 668 668.00 |
BT Marchandises | 142 196.00 | | 142 196.00 | 142 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
BZ Autres créances | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CF Disponibilités | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 998.00 | 194 138.00 | 2 121 860.00 | 2 315 998.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 971.00 | 1 783 294.00 | | 1 327 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 282.00 | 84 005.00 | | 134 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 313.00 | 2 009 359.00 | | 1 604 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 551.00 | 197 047.00 | | 169 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 948.00 | 43 119.00 | | 56 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 242 379.00 | | 221 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | 93 324.00 | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 612.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 546.00 | 578 482.00 | | 517 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 860.00 | 2 587 840.00 | | 2 121 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 365.00 | 539 228.00 | | 397 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 682.00 | | 2 075 682.00 | 2 075 682.00 |
FG Production vendue services | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 469.00 | | 2 174 469.00 | 2 174 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 5 454.00 | | 5 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 468.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 495.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 20 876.00 | | 32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 550.00 | 2 031 163.00 | | 2 183 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 268.00 | 1 947 158.00 | | 2 049 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 282.00 | 84 005.00 | | 134 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 650.00 | | 3 018.00 | 1 665 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 345.00 | | | 1 223 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 543.00 | | 2 991.00 | 298 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 762.00 | | 27.00 | 143 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 043.00 | 30 096.00 | | 164 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 698.00 | 30 096.00 | | 160 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VC Groupe et associés | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 551.00 | 49 370.00 | 120 181.00 | 169 551.00 |
VI Groupe et associés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 820.00 | 318 820.00 | | 318 820.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 546.00 | 397 365.00 | 120 181.00 | 517 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 6 222.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 331.00 | 81 145.00 | | 69 331.00 |
ST Autres comptes | 71 678.00 | 70 495.00 | | 71 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 259.00 | 48 437.00 | | 50 259.00 |
YT Sous‐traitance | 46 520.00 | 39 520.00 | | 46 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 937.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | 7 159.00 | | 7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 063.00 | 112 858.00 | | 109 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 884.00 | 110 980.00 | | 107 884.00 |
ZE Dividendes | 539 328.00 | | | 539 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 788.00 | 239 597.00 | | 237 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |