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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 8 706.00 | 7 022.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 53 411.00 | 8 724.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 361.00 | 62 117.00 | 21 245.00 | 83 361.00 |
BT Marchandises | 35 876.00 | 5 177.00 | 30 699.00 | 35 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 630.00 | 18 469.00 | 340 161.00 | 358 630.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 066.00 | 23 646.00 | 660 420.00 | 684 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 427.00 | 85 763.00 | 681 664.00 | 767 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 639.00 | -741 482.00 | | -655 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 315.00 | 85 843.00 | | 124 315.00 |
DL TOTAL (I) | -431 324.00 | -555 639.00 | | -431 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 550.00 | 817 833.00 | | 665 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 636.00 | 373 307.00 | | 330 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 184.00 | 86 679.00 | | 90 184.00 |
EA Autres dettes | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 988.00 | 1 277 819.00 | | 1 112 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 664.00 | 722 180.00 | | 681 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 988.00 | 477 819.00 | | 1 112 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 350.00 | | 2 528 350.00 | 2 528 350.00 |
FG Production vendue services | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 561.00 | | 2 684 561.00 | 2 684 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 069.00 | 2 327 712.00 | | 2 689 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 754.00 | 2 241 869.00 | | 2 564 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 315.00 | 85 843.00 | | 124 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 83 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 77 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 546.00 | 6 498.00 | 12 928.00 | 68 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | 6 498.00 | 11 983.00 | 67 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
6T Sur comptes clients | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 636.00 | 330 636.00 | | 330 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 665 550.00 | 665 550.00 | | 665 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 895.00 | 386 396.00 | 5 499.00 | 391 895.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 988.00 | 1 112 988.00 | | 1 112 988.00 |