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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 10 871.00 | 4 856.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 56 896.00 | 6 940.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 064.00 | 67 768.00 | 17 295.00 | 85 064.00 |
BT Marchandises | 36 564.00 | 5 177.00 | 31 387.00 | 36 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 559.00 | 4 142.00 | 389 417.00 | 393 559.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 250.00 | 9 319.00 | 777 931.00 | 787 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 314.00 | 77 087.00 | 795 227.00 | 872 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 323.00 | | | -531 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
DL TOTAL (I) | -283 263.00 | | | -283 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 509.00 | | | 411 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
EA Autres dettes | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 490.00 | | | 1 078 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 227.00 | | | 795 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 490.00 | | | 1 078 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 491.00 | 857 748.00 | 2 803 239.00 | 1 945 491.00 |
FG Production vendue services | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 448.00 | 857 748.00 | 2 821 196.00 | 1 963 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 819.00 | | | 2 847 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 759.00 | | | 2 699 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 361.00 | | 1 702.00 | 83 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 862.00 | | 1 702.00 | 77 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 5 651.00 | | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 5 651.00 | | 62 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
6T Sur comptes clients | 18 469.00 | | 14 327.00 | 18 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 646.00 | | 14 327.00 | 23 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 646.00 | | 14 327.00 | 23 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 388 605.00 | | | 388 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 512 841.00 | 512 841.00 | | 512 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 496.00 | 418 997.00 | 5 498.00 | 424 496.00 |
VW T.V.A. | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 490.00 | 1 078 490.00 | | 1 078 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
ST Autres comptes | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 482.00 | | | 391 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 683.00 | | | 158 683.00 |