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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 6 092.00 | 775.00 | 6 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 705.00 | 19 920.00 | 1 785.00 | 21 705.00 |
BT Marchandises | 46 679.00 | 22 883.00 | 23 796.00 | 46 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 450 671.00 | | 450 671.00 | 450 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 015.00 | 22 883.00 | 788 132.00 | 811 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 720.00 | 42 803.00 | 789 917.00 | 832 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 340.00 | 19 333.00 | | -6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 576.00 | -25 673.00 | | 206 576.00 |
DL TOTAL (I) | 310 236.00 | 103 660.00 | | 310 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 102 000.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 335.00 | 296 267.00 | | 252 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 088.00 | 55 142.00 | | 119 088.00 |
EA Autres dettes | | 7 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 681.00 | 461 151.00 | | 479 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 917.00 | 564 811.00 | | 789 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 334.00 | 461 151.00 | | 373 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 157 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 923.00 | -6 456.00 | | 75 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 818.00 | 1 520 334.00 | | 2 178 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 242.00 | 1 546 008.00 | | 1 972 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 576.00 | -25 673.00 | | 206 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 599.00 | 26 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 21 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 20 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | 599.00 | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 363.00 | 5 257.00 | 24 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 363.00 | 5 257.00 | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 296 933.00 | 296 933.00 | | 296 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 675.00 | 313 665.00 | 1 010.00 | 314 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 334.00 | 373 334.00 | | 373 334.00 |