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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 13 303.00 | 525.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 526.00 | 9 530.00 | 1 996.00 | 11 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 22 833.00 | 3 531.00 | 26 363.00 |
BT Marchandises | 58 699.00 | 10 581.00 | 48 118.00 | 58 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 720.00 | 4 142.00 | 221 578.00 | 225 720.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 062.00 | 14 723.00 | 521 339.00 | 536 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 425.00 | 37 556.00 | 524 870.00 | 562 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 248.00 | -383 263.00 | | -141 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 582.00 | 242 015.00 | | 170 582.00 |
DL TOTAL (I) | 129 334.00 | -41 248.00 | | 129 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 211.00 | 309 878.00 | | 105 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 769.00 | 595 967.00 | | 159 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 556.00 | 128 889.00 | | 130 556.00 |
EA Autres dettes | | 14 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 536.00 | 1 049 397.00 | | 395 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 870.00 | 1 008 149.00 | | 524 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 536.00 | 1 049 397.00 | | 395 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 770 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 019.00 | 3 328 858.00 | | 2 823 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 437.00 | 3 086 843.00 | | 2 652 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 582.00 | 242 015.00 | | 170 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 289.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697.00 | 4 136.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 4 136.00 | | 18 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 177.00 | 5 404.00 | | 5 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 177.00 | 5 404.00 | | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 5 404.00 | | 5 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 773.00 | 235 763.00 | 1 010.00 | 236 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 536.00 | 395 536.00 | | 395 536.00 |