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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 10 986.00 | 539.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 24 814.00 | 1 548.00 | 26 363.00 |
BT Marchandises | 50 144.00 | 5 177.00 | 44 967.00 | 50 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 290 768.00 | | 290 768.00 | 290 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 439.00 | 5 177.00 | 563 262.00 | 568 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 803.00 | 29 991.00 | 564 811.00 | 594 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 333.00 | -141 248.00 | | 19 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 673.00 | 170 582.00 | | -25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 103 660.00 | 129 334.00 | | 103 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 105 211.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 267.00 | 159 769.00 | | 296 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 142.00 | 130 556.00 | | 55 142.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 151.00 | 395 536.00 | | 461 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 811.00 | 524 870.00 | | 564 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 151.00 | 395 536.00 | | 461 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 482 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 456.00 | 64 294.00 | | -6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 334.00 | 2 823 018.00 | | 1 520 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 007.00 | 2 652 436.00 | | 1 546 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 673.00 | 170 582.00 | | -25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 833.00 | 1 982.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 1 982.00 | | 22 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 581.00 | | 5 404.00 | 10 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | | 9 546.00 | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | | 9 546.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 267.00 | 296 267.00 | | 296 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 537.00 | 227 527.00 | 1 010.00 | 228 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 151.00 | 461 151.00 | | 461 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |