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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 11 137.00 | 2 690.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 7 559.00 | 3 966.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 652.00 | 18 696.00 | 12 955.00 | 31 652.00 |
BT Marchandises | 43 382.00 | 5 177.00 | 38 205.00 | 43 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 247.00 | 4 142.00 | 583 105.00 | 587 247.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 356 893.00 | | 356 893.00 | 356 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 512.00 | 9 319.00 | 995 193.00 | 1 004 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 164.00 | 28 015.00 | 1 008 148.00 | 1 036 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 263.00 | | | -383 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
DL TOTAL (I) | -41 248.00 | | | -41 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 877.00 | | | 309 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 967.00 | | | 595 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
EA Autres dettes | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 397.00 | | | 1 049 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 148.00 | | | 1 008 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 397.00 | | | 1 049 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 572.00 | | 3 022 572.00 | 3 022 572.00 |
FG Production vendue services | 298 531.00 | | 298 531.00 | 298 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 103.00 | | 3 321 103.00 | 3 321 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 858.00 | | | 3 328 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 843.00 | | | 3 086 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 064.00 | | 1 382.00 | 85 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 794.00 | 31 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 794.00 | 25 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | | 582.00 | 79 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 800.00 | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 768.00 | 4 100.00 | 53 172.00 | 67 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 4 100.00 | 53 172.00 | 67 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 967.00 | 595 967.00 | | 595 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | 5 288.00 | 1 009.00 | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 582 293.00 | 582 293.00 | | 582 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 309 877.00 | 309 877.00 | | 309 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 535.00 | 609 526.00 | 1 009.00 | 610 535.00 |
VW T.V.A. | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 397.00 | 1 049 397.00 | | 1 049 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
ST Autres comptes | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YT Sous‐traitance | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 846.00 | | | 427 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |