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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 1 745.00 | 875.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 5 237.00 | 1 441.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 25 057.00 | 6 589.00 | 31 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 416.00 | 32 040.00 | 38 376.00 | 70 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 153.00 | | 425 153.00 | 425 153.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 224.00 | | 746 224.00 | 746 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 640.00 | 32 040.00 | 784 600.00 | 816 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 351.00 | 390 576.00 | | 451 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 827.00 | 79 900.00 | | 65 827.00 |
DL TOTAL (I) | 526 528.00 | 479 826.00 | | 526 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 721.00 | 51 952.00 | | 33 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 734.00 | 225 046.00 | | 193 734.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 858.00 | 27 650.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 072.00 | 312 041.00 | | 258 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 600.00 | 791 867.00 | | 784 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 258.00 | | 713 258.00 | 713 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 258.00 | | 713 258.00 | 713 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | 8 528.00 | | 8 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 314.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 21 874.00 | | 12 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 297.00 | 703 465.00 | | 725 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 470.00 | 623 565.00 | | 659 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 827.00 | 79 900.00 | | 65 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 960.00 | | 8 179.00 | 64 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 70 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 29 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 38 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | 2 381.00 | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | | 5 748.00 | 33 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 51.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 794.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 425 153.00 | | | 425 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 021.00 | 474 550.00 | 2 471.00 | 477 021.00 |
VW T.V.A. | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |