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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 7 709.00 | 2 348.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 650.00 | 23 165.00 | 23 486.00 | 46 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 928.00 | 33 494.00 | 62 434.00 | 95 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 289.00 | | 512 289.00 | 512 289.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 612.00 | | 868 612.00 | 868 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 540.00 | 33 494.00 | 931 046.00 | 964 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 222.00 | 491 678.00 | | 541 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 053.00 | 66 544.00 | | 99 053.00 |
DL TOTAL (I) | 649 625.00 | 567 572.00 | | 649 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 43 246.00 | | 34 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 245.00 | 266 905.00 | | 223 245.00 |
EA Autres dettes | | 5 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 423.00 | 22 936.00 | | 23 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 421.00 | 339 610.00 | | 281 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 046.00 | 907 182.00 | | 931 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 754.00 | 339 610.00 | | 280 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 23 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | 2 599.00 | | 6 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | 1 813.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 11 843.00 | | 23 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 725.00 | 749 234.00 | | 912 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 672.00 | 682 690.00 | | 813 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 053.00 | 66 544.00 | | 99 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 674.00 | | 25 654.00 | 83 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 381.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 95 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 56 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 072.00 | | 25 654.00 | 42 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 616.00 | 7 897.00 | 11 019.00 | 36 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 7 897.00 | 11 019.00 | 33 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 512 289.00 | 512 289.00 | | 512 289.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 695.00 | 548 095.00 | 9 600.00 | 557 695.00 |
VW T.V.A. | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 421.00 | 280 754.00 | 667.00 | 281 421.00 |