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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 522.00 | 353.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 869.00 | 15 368.00 | 5 501.00 | 20 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 099.00 | 46 924.00 | 44 175.00 | 91 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 443.00 | 64 815.00 | 86 629.00 | 151 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 847.00 | | 698 847.00 | 698 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 355 182.00 | | 355 182.00 | 355 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 410.00 | | 1 095 410.00 | 1 095 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 854.00 | 64 815.00 | 1 182 039.00 | 1 246 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 672.00 | | | 708 672.00 |
DG Autres réserves | | 662 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 994.00 | 65 380.00 | | 78 994.00 |
DL TOTAL (I) | 797 016.00 | 737 147.00 | | 797 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 29 896.00 | | 59 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 722.00 | 271 040.00 | | 301 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 40 699.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 023.00 | 342 302.00 | | 385 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 039.00 | 1 079 449.00 | | 1 182 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 274.00 | | 43 793.00 | 120 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 624.00 | 151 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 624.00 | 111 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 799.00 | | 43 793.00 | 80 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 093.00 | 18 346.00 | 12 624.00 | 59 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 878.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 17 468.00 | 12 624.00 | 57 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 689 044.00 | 689 044.00 | | 689 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 720.00 | 730 120.00 | 9 600.00 | 739 720.00 |
VW T.V.A. | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 023.00 | 385 023.00 | | 385 023.00 |