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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 766.00 | 2 109.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 9 102.00 | 3 076.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 539.00 | 33 593.00 | 19 946.00 | 53 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 191.00 | 43 460.00 | 61 731.00 | 105 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 338.00 | | 566 338.00 | 566 338.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 318 325.00 | | 318 325.00 | 318 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 248.00 | | 921 248.00 | 921 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 439.00 | 43 460.00 | 982 979.00 | 1 026 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 025.00 | 541 222.00 | | 602 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 391.00 | 99 053.00 | | 60 391.00 |
DL TOTAL (I) | 671 767.00 | 649 625.00 | | 671 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 34 085.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 578.00 | 223 245.00 | | 262 578.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 965.00 | 23 423.00 | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 213.00 | 281 421.00 | | 311 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 979.00 | 931 046.00 | | 982 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 114.00 | | 818 114.00 | 818 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 114.00 | | 818 114.00 | 818 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 23 356.00 | | 16 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 226.00 | 912 725.00 | | 824 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 835.00 | 813 672.00 | | 763 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 391.00 | 99 053.00 | | 60 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 928.00 | | 13 338.00 | 95 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 105 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 65 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 621.00 | | 2 635.00 | 29 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 707.00 | | 10 703.00 | 56 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 494.00 | 14 069.00 | 4 103.00 | 33 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 526.00 | 2 381.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 13 543.00 | 1 722.00 | 30 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 566 338.00 | 566 338.00 | | 566 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 527.00 | 602 527.00 | | 602 527.00 |
VW T.V.A. | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 213.00 | 311 213.00 | | 311 213.00 |