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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 279.00 | 399.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 394.00 | 27 717.00 | 7 678.00 | 35 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 674.00 | 36 616.00 | 47 057.00 | 83 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 716.00 | | 511 716.00 | 511 716.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 125.00 | | 860 125.00 | 860 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 798.00 | 36 616.00 | 907 182.00 | 943 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 678.00 | 451 351.00 | | 491 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 544.00 | 65 827.00 | | 66 544.00 |
DL TOTAL (I) | 567 572.00 | 526 528.00 | | 567 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 7 393.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 33 721.00 | | 43 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 905.00 | 193 734.00 | | 266 905.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 6 366.00 | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 936.00 | 16 858.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 610.00 | 258 072.00 | | 339 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 182.00 | 784 600.00 | | 907 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 12 773.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 234.00 | 725 297.00 | | 749 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 690.00 | 659 470.00 | | 682 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 544.00 | 65 827.00 | | 66 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 416.00 | | 16 424.00 | 70 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 83 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 42 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | | 6 824.00 | 38 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 9 600.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 040.00 | 7 552.00 | 2 976.00 | 32 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 875.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295.00 | 6 677.00 | 2 976.00 | 30 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 2 381.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 511 716.00 | | | 511 716.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 719.00 | 555 119.00 | 9 600.00 | 564 719.00 |
VW T.V.A. | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |