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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 1 644.00 | 1 231.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 11 991.00 | 4 517.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 291.00 | 45 458.00 | 18 834.00 | 64 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 274.00 | 59 093.00 | 61 182.00 | 120 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 701.00 | | 602 701.00 | 602 701.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 369 258.00 | | 369 258.00 | 369 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 267.00 | | 1 018 267.00 | 1 018 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 542.00 | 59 093.00 | 1 079 449.00 | 1 138 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 662 417.00 | 602 025.00 | | 662 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 60 391.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 737 147.00 | 671 767.00 | | 737 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 28 582.00 | | 29 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 040.00 | 262 578.00 | | 271 040.00 |
EA Autres dettes | | 3 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 699.00 | 15 965.00 | | 40 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 302.00 | 311 213.00 | | 342 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 449.00 | 982 979.00 | | 1 079 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 191.00 | | 18 652.00 | 105 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 120 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 80 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | | 18 652.00 | 65 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 460.00 | 19 201.00 | 3 569.00 | 43 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 878.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 695.00 | 18 323.00 | 3 569.00 | 42 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 701.00 | 602 701.00 | | 602 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 502.00 | 638 902.00 | 9 600.00 | 648 502.00 |
VW T.V.A. | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 302.00 | 342 302.00 | | 342 302.00 |