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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 034.00 | 51 292.00 | 47 742.00 | 99 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 147.00 | 127 029.00 | 210 117.00 | 337 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 010.00 | 178 321.00 | 265 689.00 | 444 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
CF Disponibilités | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 617.00 | 178 321.00 | 586 296.00 | 764 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -332 549.00 | | | -332 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DL TOTAL (I) | -247 361.00 | | | -247 361.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
EA Autres dettes | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 296.00 | | | 586 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 406.00 | | | 412 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 961.00 | 60 790.00 | 61 430.00 | 178 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 961.00 | 60 790.00 | 61 430.00 | 178 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 603.00 | 198 603.00 | | 198 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 890.00 | 10 736.00 | 194 154.00 | 204 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | | | 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VP Divers | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 980.00 | 173 138.00 | 23 842.00 | 196 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 560.00 | 412 407.00 | 194 154.00 | 606 560.00 |