| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 034.00 | 63 015.00 | 36 018.00 | 99 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 005.00 | 152 016.00 | 191 989.00 | 344 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 869.00 | 215 031.00 | 235 837.00 | 450 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BZ Autres créances | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
CF Disponibilités | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 962.00 | | 317 962.00 | 317 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 832.00 | 215 031.00 | 553 800.00 | 768 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -255 611.00 | | | -255 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | -193 976.00 | | | -193 976.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
EA Autres dettes | 439 945.00 | | | 439 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 751.00 | | | 715 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 800.00 | | | 553 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 544.00 | | | 370 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 011.00 | | | 444 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 181.00 | | | 436 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 322.00 | 36 710.00 | | 178 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 322.00 | 36 710.00 | | 178 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 098.00 | | 195 073.00 | 227 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 098.00 | | 195 073.00 | 227 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 946.00 | 94 739.00 | 345 207.00 | 439 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VC Groupe et associés | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
VP Divers | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 469.00 | 222 628.00 | 23 842.00 | 246 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 752.00 | 370 545.00 | 345 207.00 | 715 752.00 |