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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 105 343.00 | 3 628.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 959.00 | 277 747.00 | 98 212.00 | 375 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 675.00 | 383 090.00 | 104 585.00 | 487 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 399 614.00 | | 399 614.00 | 399 614.00 |
CF Disponibilités | 329 736.00 | | 329 736.00 | 329 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 896.00 | | 757 896.00 | 757 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 571.00 | 383 090.00 | 862 481.00 | 1 245 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -57 568.00 | | | -57 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
DL TOTAL (I) | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
EA Autres dettes | 380 327.00 | | | 380 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 034.00 | | | 670 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 481.00 | | | 862 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 556.00 | | | 636 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 928.00 | | 30 529.00 | 471 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 487 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 484 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 598.00 | | 30 529.00 | 466 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 898.00 | 37 389.00 | 12 197.00 | 357 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 898.00 | 37 389.00 | 12 197.00 | 357 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 327.00 | 380 327.00 | | 380 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 883.00 | 12 405.00 | 33 478.00 | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 478.00 | 401 734.00 | 2 744.00 | 404 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 034.00 | 636 557.00 | 33 478.00 | 670 034.00 |