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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 471.00 | 103 455.00 | 8 016.00 | 111 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 126.00 | 254 442.00 | 100 683.00 | 355 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 927.00 | 357 898.00 | 114 029.00 | 471 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BZ Autres créances | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
CF Disponibilités | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 828.00 | | 489 828.00 | 489 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 756.00 | 357 898.00 | 603 857.00 | 961 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -131 065.00 | | | -131 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | -49 318.00 | | | -49 318.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
EA Autres dettes | 374 715.00 | | | 374 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 857.00 | | | 603 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 151.00 | | | 571 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 666.00 | | 9 922.00 | 466 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 471 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 466 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 336.00 | | 9 922.00 | 459 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 057.00 | 41 501.00 | 2 660.00 | 319 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 057.00 | 41 501.00 | 2 660.00 | 319 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 866.00 | 321 537.00 | 5 330.00 | 326 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 152.00 | 571 152.00 | | 621 152.00 |