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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 837.00 | 82 338.00 | 19 499.00 | 101 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 316.00 | 187 959.00 | 157 356.00 | 345 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 983.00 | 270 297.00 | 184 685.00 | 454 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 250 167.00 | | 250 167.00 | 250 167.00 |
CF Disponibilités | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 882.00 | | 442 882.00 | 442 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 865.00 | 270 297.00 | 627 567.00 | 897 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -202 225.00 | | | -202 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
DL TOTAL (I) | -120 696.00 | | | -120 696.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
EA Autres dettes | 406 368.00 | | | 406 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 239.00 | | | 716 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 567.00 | | | 627 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 659.00 | | | 439 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 040.00 | | | 443 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 032.00 | 57 440.00 | 2 174.00 | 215 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 032.00 | 57 440.00 | 2 174.00 | 215 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 369.00 | 129 789.00 | 276 580.00 | 406 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VP Divers | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 426.00 | 267 596.00 | 7 830.00 | 275 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 239.00 | 439 660.00 | 276 580.00 | 716 239.00 |