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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 809.00 | 95 674.00 | 14 134.00 | 109 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 527.00 | 223 381.00 | 126 145.00 | 349 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 665.00 | 319 056.00 | 147 609.00 | 466 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
CF Disponibilités | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 315.00 | | 369 315.00 | 369 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 980.00 | 319 056.00 | 516 924.00 | 835 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -128 946.00 | | | -128 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | -122 815.00 | | | -122 815.00 |
DP Provisions pour risques | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EA Autres dettes | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 714.00 | | | 607 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 924.00 | | | 516 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 642.00 | | | 396 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 983.00 | | 12 182.00 | 454 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 466 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 154.00 | | 12 182.00 | 447 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 298.00 | 48 759.00 | | 270 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 298.00 | 48 759.00 | | 270 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 353.00 | 119 281.00 | 211 072.00 | 330 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 266.00 | 273 937.00 | 7 330.00 | 281 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 715.00 | 396 643.00 | 211 072.00 | 607 715.00 |