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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 9 643.00 | 3 016.00 | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 12 402.00 | 5 769.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 332.00 | 24 390.00 | 22 941.00 | 47 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 974.00 | 46 435.00 | 89 538.00 | 135 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | 270.00 | 2 288.00 | 2 558.00 |
BN En cours de production de biens | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 128.00 | | 483 128.00 | 483 128.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 619.00 | 270.00 | 696 349.00 | 696 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 594.00 | 46 705.00 | 785 888.00 | 832 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
DH Report à nouveau | -89 522.00 | | | -89 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
EA Autres dettes | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 888.00 | | | 785 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 546.00 | | 1 227 546.00 | 1 227 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 546.00 | | 1 227 546.00 | 1 227 546.00 |
FM Production stockée | | | -14 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 122.00 | | | 1 223 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 646.00 | | | 1 170 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 10 791.00 | 3 816.00 | 39 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 945.00 | 235.00 | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 9 847.00 | 3 581.00 | 30 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 828.00 | 259 828.00 | | 259 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 020.00 | 226 020.00 | | 226 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 120.00 | 569 579.00 | 1 541.00 | 571 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 516.00 | 691 516.00 | | 691 516.00 |