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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 11 272.00 | 497.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 723.00 | 18 839.00 | 9 884.00 | 28 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 41 515.00 | 46 486.00 | 88 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 307.00 | 71 627.00 | 114 680.00 | 186 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BN En cours de production de biens | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 258.00 | | 452 258.00 | 452 258.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 645.00 | | 691 645.00 | 691 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 952.00 | 71 627.00 | 806 325.00 | 877 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
EA Autres dettes | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 338.00 | | | 592 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 325.00 | | | 806 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 344.00 | | | 582 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 795.00 | | 1 264 795.00 | 1 264 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 795.00 | | 1 264 795.00 | 1 264 795.00 |
FM Production stockée | | | -2 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 560.00 | | | 1 271 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 562.00 | | | 1 243 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 17 586.00 | 11 157.00 | 65 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 492.00 | 890.00 | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 528.00 | 17 094.00 | 10 267.00 | 53 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 452 259.00 | 452 259.00 | | 452 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 148.00 | 511 606.00 | 1 541.00 | 513 148.00 |