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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 113.00 | 421.00 | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 723.00 | 25 492.00 | 3 231.00 | 28 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 436.00 | 67 704.00 | 36 732.00 | 104 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 506.00 | 104 310.00 | 98 195.00 | 202 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 950.00 | 18 900.00 | 274 050.00 | 292 950.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 155.00 | 18 900.00 | 513 255.00 | 532 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 661.00 | 123 210.00 | 611 451.00 | 734 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 932.00 | | | 267 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
EA Autres dettes | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 215.00 | | | 507 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 451.00 | | | 611 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 215.00 | | | 507 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 610.00 | | 19 207.00 | 186 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 202 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 67 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 133 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 028.00 | | 19 207.00 | 117 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 605.00 | 19 016.00 | 3 310.00 | 88 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 38.00 | 235.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | 18 978.00 | 3 075.00 | 77 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 932.00 | 267 932.00 | | 267 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 366.00 | 337 825.00 | 1 541.00 | 339 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 214.00 | 507 214.00 | | 507 214.00 |