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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 10 767.00 | 1 891.00 | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 13 547.00 | 11 054.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 33 916.00 | 31 698.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 688.00 | 58 231.00 | 102 456.00 | 160 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | 270.00 | 1 613.00 | 1 883.00 |
BN En cours de production de biens | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
BZ Autres créances | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CF Disponibilités | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 056.00 | 270.00 | 430 786.00 | 431 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 744.00 | 58 501.00 | 533 242.00 | 591 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
DH Report à nouveau | -37 045.00 | | | -37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 242.00 | | | 533 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 297.00 | | 1 221 297.00 | 1 221 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 297.00 | | 1 221 297.00 | 1 221 297.00 |
FM Production stockée | | | 24 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 677.00 | | | 1 252 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 701.00 | | | 1 203 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 13 046.00 | 1 250.00 | 46 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 1 125.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 11 921.00 | 1 250.00 | 36 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 285.00 | 279 744.00 | 1 541.00 | 281 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 894.00 | 389 894.00 | | 389 894.00 |