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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 11 670.00 | 989.00 | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 16 825.00 | 11 470.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 284.00 | 36 702.00 | 38 582.00 | 75 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 052.00 | 65 198.00 | 108 853.00 | 174 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BN En cours de production de biens | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 186.00 | | 325 186.00 | 325 186.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 671.00 | 65 198.00 | 599 473.00 | 664 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
EA Autres dettes | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 473.00 | | | 599 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 |
FM Production stockée | | | -7 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 618.00 | | | 1 260 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 977.00 | | | 1 217 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 688.00 | | 29 296.00 | 160 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 932.00 | 174 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 932.00 | 103 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 217.00 | | 29 296.00 | 90 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 232.00 | 17 024.00 | 10 057.00 | 58 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 902.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | 16 122.00 | 10 057.00 | 47 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 325 187.00 | 325 187.00 | | 325 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 873.00 | 382 332.00 | 1 541.00 | 383 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 484.00 | 413 484.00 | | 413 484.00 |