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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 11 310.00 | 459.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 723.00 | 22 683.00 | 6 040.00 | 28 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 304.00 | 54 611.00 | 33 693.00 | 88 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 609.00 | 88 604.00 | 98 005.00 | 186 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BN En cours de production de biens | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 728.00 | 9 450.00 | 327 278.00 | 336 728.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 280.00 | 9 450.00 | 613 830.00 | 623 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 889.00 | 98 054.00 | 711 835.00 | 809 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 888.00 | | | -93 888.00 |
DL TOTAL (I) | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
EA Autres dettes | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 736.00 | | | 591 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 835.00 | | | 711 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 435.00 | | | 587 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 627.00 | 19 125.00 | 2 148.00 | 71 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 38.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | 19 087.00 | 2 148.00 | 60 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 336 728.00 | 336 728.00 | | 336 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003.00 | 5 702.00 | 4 301.00 | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 960.00 | 382 419.00 | 1 541.00 | 383 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 737.00 | 587 436.00 | 4 301.00 | 591 737.00 |