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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 142.00 | 194 658.00 | 162 484.00 | 357 142.00 |
BZ Autres créances | 254 453.00 | 54 821.00 | 199 631.00 | 254 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 209.00 | 54 821.00 | 348 387.00 | 403 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 351.00 | 249 479.00 | 510 871.00 | 760 351.00 |
CU Autres participations | 348 242.00 | 194 658.00 | 153 584.00 | 348 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 366 273.00 | | | 366 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 871.00 | | | 510 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 498.00 | 143 498.00 | | 143 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 454.00 | 254 454.00 | | 254 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |